Первый раунд
читать дальше
Делаем раз
Революция на бирже. Штурм Капитолия — разминка по сравнению с ураганом, бушующим на рынке ценных бумаг. Сотни тысяч мелких частных инвесторов, кажется, поломали биржу в США. Пользуясь механизмами социального инжиниринга, за считанные дни они «наказали» крупнейшие инвесткомпании на миллиарды долларов и заодно неплохо заработали сами на движении WallStreetBet.
Котировки акций десятков компаний в начале 2021 года резко пошли вверх, подорожав на сотни, а то и на тысячи процентов в считанные дни. Необходимость исполнения обязательств по покупке и продаже этих бумаг привела к многомиллиардным убыткам крупнейших институциональных игроков — хэдж-фондов, и обогатила тех, кто играл на повышение.
«В 2008 году многие частные инвесторы покончили жизнь самоубийством из-за потери денег, которые достались хэдж-фондам, так что теперь у меня нет ни малейшего сожаления к этим зажравшимся свиньям», — таков наиболее типичный комментарий участника так называемых «пампов».
Новые робингуды, как называет их американская пресса (по названию популярного приложения для частных торговцев акциями), не скрывают, что манипулируют котировками на бирже. Суть «пампа» (pump — насос по-английски) в том, что тысячи мелких инвесторов, сговорившись, одновременно начинают скупать акции непопулярной компании, по поводу которой крупные фонды играют на понижение — «шортят».
Разумеется, привыкшие действовать жестко и топить любого, кто попытается сопротивляться, хэдж-фонды начали атаку на повстанцев, нажимая на доступные им рычаги давления. Но тут оказалось, что акул капитализма вообще никто не любит и им не сочувствует, а ситуация во внутренней политике в США такова, что помощи им ждать особо неоткуда.
Хранят хладнокровие и другие официальные лица, которые могли бы оказать поддержку акулам капитализма в их борьбе с биржевыми партизанами. Так, передает The New York Times, в Белом доме заявили, что министр финансов Джанет Йеллен и другие «следят за ситуацией», а Джером Х. Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, сказал: «Я не хочу комментировать конкретную компанию, дневную рыночную активность или тому подобное».
В поддержку робингудов уже встали видные деятели капитализма. Илон Маск, например, высказался в том духе, что наступают дикие времена, и его это очень веселит.
Если играть на повышение начнут пять-десять частных инвесторов, их деньги очень быстро сгорят, а позиции хэдж-фонда устоят. Но если тысячи и десятки тысяч игроков всем миром начнут действовать против него, поднимая цену, он будет вынужден тратить серьезные ресурсы, исполняя обязательства по покупке, и в конечном итоге проиграет. По такому принципу были вычислены уже десятки небольших компаний, и «пампы» на них принесли мелким инвесторам сотни и тысячи процентов прибыли, а хэдж-фонды потеряли на них миллиарды.
При таком раскладе, разумеется, крупнейшим инвесторам нет смысла требовать ограничения торговли по какому-то конкретному инструменту. «В таком случае проще закрыть биржу в целом и забыть про инвестиции», — шутит автор телеграмм-канала Start The History.
В любом случае стоит признать успех робингудов. В считанные дни они разрушили механизмы и правила биржи, формировавшиеся и действовавшие десятилетиями.
Читать полностью www.fontanka.ru/2021/01/28/69734126/?utm_referr...
Делаем два
Президент Владимир Путин, выступая на форуме в Давосе, заявил о формировании пузыря финансовых активов в мире. Всемирный экономический форум (ВЭФ) считает пузыри на финансовых рынках одним из 10 основных рисков в среднесрочной перспективе. В отчете Global Risk Survey 2021 ВЭФ, опубликованном 19 января, риск лопнувших пузырей в активах назвали более 53% опрошенных в качестве основной угрозы в среднесрочной перспективе 3-5 лет. В обзоре он стоит на первом месте — за ним следует риск обрушения IT-инфраструктуры и нестабильность цен.
Пузырь и его возможные последствия уже активно обсуждают инвестбанки. Так, аналитики Citi написали инвесторам, что акции еще могут вырасти на 50-100%, но отметили, что не советуют никому в это играть. Двумя днями раньше британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм сообщил, что на рынке акций надувается «грандиозный пузырь», а стимулы администрации нового президента США Джо Байдена раздуют его еще больше, за чем последует неизбежный крах. В интервью Bloomberg он сказал, что есть еще несколько недель, чтобы сделать последние ставки, после чего последует впечатляющий рост акций, за которым, как всегда, последует крах. «Когда вы достигаете этого уровня суперэнтузиазма, пузырь всегда, без исключения, лопается в течение нескольких месяцев, а не лет», — сказал он.
Многие акции — не только цифровых компаний — сейчас торгуются около своих исторических максимумов, например акции Johnson&Johnson обновили исторический максимум. Индексы S&P 500 и Nasdaq очередной раз обновили свои исторические максимумы 25 января, чему способствовало ралли акций технологических компаний, пишут аналитики БКС. В России, обращает внимание SberCIB, вблизи исторических максимумов торгуются Сбербанк, «Норникель», ММК, TCS Group и Broadcom. Goldman Sachs обращает внимание на то, что акции компаний с убытками обогнали среднюю акцию из индекса S&P500 на 40% за последние 12 месяцев.
«Пузырь действительно есть, но он надувается не у нас, а с другой стороны океана. Компании торгуются по сумасшедшим оценкам. Например, компания GameStop (ретейлер для геймеров) — еще недавно ее акции стоили $15-20 и про нее никто не знал, а сегодня за одну акцию на премаркете дают $300. Это очень большой риск — этот пузырь начнет сдуваться, потому что так быть не может», — считает управляющий директор «Ренессанс Капитала» Максим Орловский.
Орловский полагает, что пузырь сдуется в перспективе одного-двух лет. Одним из тревожных факторов он называет огромное количество суверенных заемщиков, которые выходят на рынок с длинными займами из-за низких ставок и бюджетных дефицитов. Как только ставки начнут расти, можно ожидать сдувания пузыря, полагает Орловский.
(с) www.forbes.ru/finansy-i-investicii/419601-ekono...
АПД: капиталисты ожидаемо против
Пишет Линдвурм: 31.01.2021 в 13:04
Миллиардер из хедж-фонда из Нью-Йорка Леон Куперман на днях очень злится на розничных торговцев и кричал: «Это способ атаковать богатых людей!!!»
Он наивно думал, что богатые — бессмертные и неприкасаемые. А тут — такой пинок по мошонкемошне...
"Ренегатов" с WallStreetBets, которые успешно ограбили и нагнули несколько крупных фондов и маркет-мейкеров, обещают жеско мочить государственные регуляторы и крупные финансовые структуры, абсолютно забыв про «свободную руку рынка».
А генеральный директор Nasdaq, тоже абсолютно забыв про «свободную руку рынка». предложил приостанавливать торговлю [акциями, на которых пытаются заработать пользователи WallStreetBets], чтобы позволить крупным инвесторам «перекалибровать свои позиции» для борьбы с пользователями Reddit.
www.mediaite.com/news/nasdaq-ceo-suggests-halt-...
TDAmeritrade и Schwab запретили торговлю GME и AMC на своих платформах (ибо нефиг присоединяться к успешным трейдам WSB, ведь не для этого клиентов привлекали).
www.marketwatch.com/story/gamestop-amc-trading-...
Paul Joseph Watson даже сообщает, что участников атаки на хедж-фонды с Reddit уже называют "сторонниками превосходства белой расы" и "нацистами", что открывает вообще колоссальные возможности для репрессий в принципе.
URL комментария
АПД-2: силы зла наносят ответный удар
02.02.2021 в 08:39
Пишет Neuro Nougami:
01.02.2021 в 23:00
Пишет Makskozak:
Netflix, Hulu и HBO Max заблокировали возможность смотреть "Волк с Уолл-стрит", "Игру на понижение" и другие фильмы про биржу и инвестиции по подписке
(с)
И все в рамках борьбы с пользователями Реддита.
Вот реально у американцев перегорел в головах какой-то предохранитель. Мы пока удивляемся, но скоро подобные новости будут восприниматься так же обыденно, как сообщения о пафосном военном параде в Северной Корее. Ну подумаешь...
URL записи
01.02.2021 в 23:48
Пишет Gonzzza:
Facebook заблокировал популярную группу розничных инвесторов Robinhood Stock Traders на фоне скандала с акциями GameStop.
В дискуссионном сообществе было 157 тыс. участников. В уведомлении о блокировке сам Facebook без каких-либо подробностей написал, что Robinhood Stock Traders нарушила политику платформы в отношении «сексуальной эксплуатации взрослых». интересно, это они так намекают, что доморощеные инвесторы жестоко выебли хедж-фонды или наоборот?
Создатель же группы — 23-летний Аллен Тран — считает, что блокировка стала реакцией на обсуждения, которые на этой неделе привели к резкому росту популярности акций таких компаний, как, в частности, GameStop, пишет The Guardian.
Он также отмечает, что никогда не видел контента для взрослых в группе Facebook.
В Техасе 13 онлайн-бирж заподозрили в сговоре с корпорациями с Уолл-стрит на фоне скандала с акциями GameStop .
Генпрокурор штата начал проверку этих компаний. Поводом стали запрет биржевых платформ «на покупку определённых акций, требования более высокой маржи для торговли акциями определённых компаний и приостановка деятельности чат-платформы». Таким образом, онлайн-биржи пошли на поводу у трейдеров, которые требовали ограничить скупку акций компаний типа GameStop: они на этом теряли миллионы долларов.
Генпрокурор отмечает, что корпорации с Уолл-стрит «не могут ограничивать публичный доступ к свободному рынку, а также не должны подвергать цензуре дискуссии вокруг него, особенно в своих интересах».
Напомним, 27 января стало известно, что акции компании по продаже игровых консолей GameStop выросли более чем в 16 раз из-за аномального спроса. Его спровоцировали пользователи сообщества WallStreetBets на форуме Reddit
(с) RT-телеграм
вообще прекрасно, конечно. Второй сезон 2020го прям держит марку
URL записи
URL записи
АПД-3:
Пишет
Чеширррьте меняу:
02.02.2021 в 17:31
А вот ещё один взгляд на эти биржевые игрища:
Кто действительно выиграл и проиграл от роста акций GameStop, и каковы последствия происходящего
vc.ru/finance/203043-kto-deystvitelno-vyigral-i...
URL комментарияАПД-4: капиталисты против
Массовую скупку акций GameStop и нескольких другим компаний большим числом мелких инвесторов фактически приравняла к штурму Капитолия, случившемуся 6 января, бывший чиновник Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Лаура Унгер 28 января на телеканале CNBCСегодня тусит в Реддит, а завтра - штурмует Капитолий. Л - логика.
АПД-5: продолжение банкета - бои с переменным успехом
На прошлой неделе розничные инвесторы из сообщества WallStreetBets на Reddit двинули акции сети магазинов видеоигр GameStop. Всего за неделю котировки компании выросли на 700%, а хедж-фонды, которые ставили на падение, потеряли более $5 млрд — именно с этими хедж-фондами и решили сразиться розничные инвесторы,
Фонд Melvin Capital потерял 53% стоимости своих активов, пишет сегодня FT, с начала года она снизилась на $4,5 млрд, до $8 млрд. Именно этот фонд раскрыл информацию о том, что держит короткие позиции в акциях GameStop, после чего на него ополчились розничные инвесторы с Reddit. На прошлой неделе Melvin Capital вынужден был закрыть свою короткую позицию с убытком. Ему потребовались вливания на $2,75 млрд от компаний Point72 Asset Management и Citadel.
В понедельник инвесторы с Reddit стали скупать акции iShares Silver Trust под управлением BlackRock. Ранее в сообществе WallStreetBets появилось сообщение, что серебро — «самый большой «шорт» в мире». За сутки акции iShares Silver Trust выросли на 8,7%, а инвесторы принесли в этот фонд беспрецедентную сумму $944 млн.
Что с этим не так. Bloomberg отмечает, что на этот раз у розничных инвесторов вряд ли получится повторить историю GameStop.
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), финансист Евгений Коган полагает, что мы наблюдаем не бунт розничных инвесторов, а спланированную манипуляцию рынком, завернутую в красивые лозунги. «Организаторы подают это как восстание против больших дядек, но я практически убежден, что за всем этим стоит группа профессионалов, которая просто прикрывается лозунгами «во имя святого дела». Как в картишках нет братишек, так и на фондовом рынке нет братишек», — сказал он Forbes. «Тактически сегодня эти события могут изрядно напугать инвесторов и привести к значительной дестабилизации обстановки на мировом фондовом рынке», — написал Коган в своем телеграм-канале.
(с)
www.forbes.ru/finansy-i-investicii/420045-na-fo...Расходимся?